| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
AP Constructions | 43 280.00 | 19 514.00 | 23 766.00 | 43 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 511.00 | 12 485.00 | 6 026.00 | 18 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 814.00 | 96 317.00 | 23 497.00 | 119 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 338.00 | 134 319.00 | 219 019.00 | 353 338.00 |
BT Marchandises | 96 298.00 | 5 058.00 | 91 240.00 | 96 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 880.00 | 5 058.00 | 382 821.00 | 387 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 218.00 | 139 377.00 | 601 841.00 | 741 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 261 108.00 | 482 127.00 | | 261 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 129.00 | 28 981.00 | | 49 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 439.00 | 4 819.00 | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 445 676.00 | 647 927.00 | | 445 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 406.00 | 45 151.00 | | 48 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 31 586.00 | | 51 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | 40 200.00 | | 40 541.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | 3 495.00 | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 164.00 | 128 932.00 | | 156 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 841.00 | 776 859.00 | | 601 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 759.00 | 83 781.00 | | 107 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 695.00 | | 653 695.00 | 653 695.00 |
FG Production vendue services | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 054.00 | | 846 054.00 | 846 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 538.00 | 1 380.00 | | 11 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016.00 | 2 541.00 | | 6 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | -1 161.00 | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | 7 761.00 | | 14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 678.00 | 626 106.00 | | 871 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 549.00 | 597 125.00 | | 822 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 129.00 | 28 981.00 | | 49 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 600.00 | | 15 723.00 | 379 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 286.00 | 116 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 984.00 | 353 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 698.00 | 181 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 020.00 | | 12 283.00 | 186 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 183.00 | | 3 440.00 | 138 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 609.00 | 16 109.00 | 12 399.00 | 130 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 606.00 | 16 109.00 | 12 399.00 | 124 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
UX Autres créances clients | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |