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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 608.00 | 473 482.00 | 92 126.00 | 565 608.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 214.00 | 131 478.00 | 6 735.00 | 138 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 175.00 | 604 961.00 | 575 213.00 | 1 180 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BZ Autres créances | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CF Disponibilités | 496 431.00 | | 496 431.00 | 496 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 673.00 | | 622 673.00 | 622 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 848.00 | 604 961.00 | 1 197 887.00 | 1 802 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 819.00 | 649 905.00 | | 610 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | 80 914.00 | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 653 429.00 | 739 204.00 | | 653 429.00 |
DP Provisions pour risques | 175 290.00 | 147 415.00 | | 175 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 290.00 | 147 415.00 | | 175 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 475.00 | 217 389.00 | | 157 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 038.00 | 146 175.00 | | 129 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 139.00 | 119 475.00 | | 57 139.00 |
EA Autres dettes | 25 513.00 | 25 019.00 | | 25 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 167.00 | 650 005.00 | | 369 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 887.00 | 1 536 624.00 | | 1 197 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 894.00 | 492 606.00 | | 271 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 757.00 | | 970 757.00 | 970 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 757.00 | | 970 757.00 | 970 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 454.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 6 858.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 875.00 | 56 165.00 | | 27 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 675.00 | 63 023.00 | | 28 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 675.00 | 13 858.00 | | -28 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 26 954.00 | | 13 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 587.00 | 1 134 710.00 | | 988 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 361.00 | 1 053 796.00 | | 954 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 225.00 | 80 914.00 | | 34 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 561.00 | | 139 664.00 | 1 136 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 051.00 | | 1 180 175.00 | 96 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 051.00 | | 157 219.00 | 96 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 905.00 | | 96 051.00 | 926 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 656.00 | | 43 613.00 | 209 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 548.00 | 24 412.00 | | 580 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 317.00 | 16 164.00 | | 457 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | 8 248.00 | | 123 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 415.00 | 27 875.00 | | 147 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 415.00 | 27 875.00 | | 147 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
UX Autres créances clients | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 475.00 | 60 202.00 | 97 272.00 | 157 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 167.00 | 271 894.00 | 97 272.00 | 369 167.00 |