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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 64 069.00 | 61 713.00 | 2 356.00 | 64 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 349.00 | 193 650.00 | 13 700.00 | 207 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 384.00 | 69 082.00 | 6 302.00 | 75 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 785.00 | 324 644.00 | 37 142.00 | 361 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BN En cours de production de biens | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 867.00 | | 73 867.00 | 73 867.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CF Disponibilités | 632 506.00 | | 632 506.00 | 632 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 908.00 | | 965 908.00 | 965 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 693.00 | 324 644.00 | 1 003 050.00 | 1 327 693.00 |
CU Autres participations | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 681 164.00 | | | 681 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
DL TOTAL (I) | 765 128.00 | | | 765 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
EA Autres dettes | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 050.00 | | | 1 003 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 922.00 | | | 237 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 286.00 | | 1 467 286.00 | 1 467 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 286.00 | | 1 467 286.00 | 1 467 286.00 |
FM Production stockée | | | -17 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 791.00 | | | 1 452 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 527.00 | | | 1 409 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 468.00 | | 9 490.00 | 366 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 173.00 | 361 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 346 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 500.00 | | 9 475.00 | 351 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 770.00 | | 15.00 | 14 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 920.00 | 17 897.00 | 14 173.00 | 320 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 721.00 | 17 897.00 | 14 173.00 | 320 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 73 867.00 | 73 867.00 | | 73 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 129.00 | -3 129.00 | | -3 129.00 |
VB T. V. A. | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VC Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 193.00 | 93 431.00 | 762.00 | 94 193.00 |
VW T.V.A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 922.00 | 237 922.00 | | 237 922.00 |