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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 5 318.00 | 1 558.00 | 6 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 170.00 | 41 651.00 | 519.00 | 42 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 500.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 826.00 | 47 249.00 | 9 577.00 | 56 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 287.00 | 47 249.00 | 94 038.00 | 141 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 35 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | -5 973.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 361.00 | 8 947.00 | | -7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 32 631.00 | 39 992.00 | | 32 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 7 757.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 10 519.00 | | 11 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | 32 308.00 | | 37 751.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 408.00 | 51 487.00 | | 61 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 038.00 | 91 479.00 | | 94 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 408.00 | 51 487.00 | | 56 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 996.00 | | 207 996.00 | 207 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 180.00 | 236 298.00 | | 216 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 542.00 | 227 351.00 | | 223 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 361.00 | 8 947.00 | | -7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 983.00 | 1 266.00 | | 45 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 834.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | 432.00 | | 41 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 962.00 | 5 962.00 | 5 000.00 | 10 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 961.00 | 84 461.00 | 7 500.00 | 91 961.00 |
VW T.V.A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 408.00 | 56 408.00 | 5 000.00 | 61 408.00 |