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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 789 318.00 | 194 552.00 | 2 594 766.00 | 2 789 318.00 |
BF Prêts | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 357 542.00 | 247 523.00 | 14 110 018.00 | 14 357 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 263.00 | | 104 263.00 | 104 263.00 |
BZ Autres créances | 62 106.00 | | 62 106.00 | 62 106.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 544 941.00 | 247 523.00 | 14 297 417.00 | 14 544 941.00 |
CU Autres participations | 11 312 848.00 | 50 000.00 | 11 262 848.00 | 11 312 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 597 952.00 | | | 2 597 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 094 264.00 | | | 1 094 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 991.00 | | | 217 991.00 |
DG Autres réserves | 4 163 848.00 | | | 4 163 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 462.00 | | | -424 462.00 |
DK Provisions réglementées | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 495.00 | | | 7 894 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 795.00 | | | 2 342 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161 701.00 | | | 3 161 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 251.00 | | | 162 251.00 |
EA Autres dettes | 692 660.00 | | | 692 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 921.00 | | | 6 402 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 417.00 | | | 14 297 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 459.00 | | | 1 697 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 456.00 | | 504 456.00 | 504 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 456.00 | | 504 456.00 | 504 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 249.00 | | | -34 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 884.00 | | | 609 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 346.00 | | | 1 034 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 462.00 | | | -424 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734 627.00 | | 172 792.00 | 14 734 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 149.00 | 14 354 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 877.00 | 14 357 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 728.00 | 2 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | | 5 314.00 | 29 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 705 241.00 | | 167 478.00 | 14 705 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 523.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 523.00 | | 2 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 903.00 | | | 244 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 102 813.00 | 259 834.00 | | 3 102 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 251.00 | 162 251.00 | | 162 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 550.00 | 751 550.00 | | 751 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 789 318.00 | | 2 789 318.00 | 2 789 318.00 |
UP Prêts | 240 416.00 | | 240 416.00 | 240 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 104 264.00 | 104 264.00 | | 104 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 342 449.00 | 479 965.00 | 1 798 955.00 | 2 342 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 167.00 | | | 236 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 341.00 | 170 619.00 | 3 041 722.00 | 3 212 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 921.00 | 1 697 459.00 | 1 798 955.00 | 6 402 921.00 |