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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
AP Constructions | 21 571.00 | 20 720.00 | 851.00 | 21 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 052.00 | 24 242.00 | 2 810.00 | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 023.00 | 13 280.00 | 742.00 | 14 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 326.00 | 58 241.00 | 38 085.00 | 96 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 072.00 | 58 241.00 | 77 831.00 | 136 072.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DL TOTAL (I) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 806.00 | | | 257 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 123.00 | | 1 799.00 | 95 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 96 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 62 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 442.00 | | 1 799.00 | 61 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 299.00 | 2 538.00 | 596.00 | 56 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 299.00 | 2 538.00 | 596.00 | 56 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 612.00 | 4 921.00 | 13 690.00 | 18 612.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 338.00 | 36 647.00 | 13 690.00 | 50 338.00 |