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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 437.00 | 61 281.00 | 41 156.00 | 102 437.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 202.00 | 61 281.00 | 447 922.00 | 509 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 063.00 | | 895 063.00 | 895 063.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 880.00 | | 1 004 880.00 | 1 004 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 082.00 | 61 281.00 | 1 452 802.00 | 1 514 082.00 |
CU Autres participations | 367 047.00 | | 367 047.00 | 367 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
DH Report à nouveau | 1 222 440.00 | 1 138 095.00 | | 1 222 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 791.00 | 84 344.00 | | 17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 187.00 | 1 265 396.00 | | 1 283 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 354.00 | 22 026.00 | | 17 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 180.00 | 101 320.00 | | 101 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 019.00 | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 913.00 | 28 623.00 | | 46 913.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 240.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 615.00 | 155 227.00 | | 169 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 802.00 | 1 420 623.00 | | 1 452 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 684.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 10 618.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 527.00 | 329 083.00 | | 255 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 736.00 | 244 738.00 | | 237 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 791.00 | 84 344.00 | | 17 791.00 |