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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 686.00 | 982 464.00 | 104 222.00 | 1 086 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 065.00 | 365 098.00 | 58 967.00 | 424 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 952.00 | | 205 952.00 | 205 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 985.00 | 1 437 844.00 | 369 141.00 | 1 806 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 674.00 | | 1 167 674.00 | 1 167 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BZ Autres créances | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CF Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 988.00 | | 1 249 988.00 | 1 249 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 973.00 | 1 437 844.00 | 1 619 129.00 | 3 056 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
DG Autres réserves | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
DH Report à nouveau | -234 800.00 | -258 938.00 | | -234 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 585.00 | 24 138.00 | | 43 585.00 |
DL TOTAL (I) | -92 287.00 | -135 871.00 | | -92 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 456.00 | 14 391.00 | | 17 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 456.00 | 14 391.00 | | 17 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 576.00 | 1 226 576.00 | | 1 226 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 734.00 | 175 779.00 | | 427 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | 27 158.00 | | 39 649.00 |
EA Autres dettes | | 80 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693 959.00 | 1 509 750.00 | | 1 693 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 129.00 | 1 388 270.00 | | 1 619 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 959.00 | | | 1 693 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 645.00 | | 1 601 645.00 | 1 601 645.00 |
FD Production vendue biens | 740 799.00 | | 740 799.00 | 740 799.00 |
FG Production vendue services | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 864.00 | | 2 357 864.00 | 2 357 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 456.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 12 812.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 207.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 39 529.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 216.00 | -26 717.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 555.00 | 1 828 549.00 | | 2 395 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 970.00 | 1 804 411.00 | | 2 351 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 585.00 | 24 138.00 | | 43 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 422.00 | | 76 563.00 | 1 730 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 266.00 | | 76 485.00 | 1 434 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 874.00 | | 78.00 | 205 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 858.00 | 70 858.00 | 35 872.00 | 1 402 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 576.00 | 70 858.00 | 35 872.00 | 1 312 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 391.00 | 17 456.00 | 14 391.00 | 14 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | 17 456.00 | 14 391.00 | 14 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 456.00 | 14 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 734.00 | 427 734.00 | | 427 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 952.00 | | | 205 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VB T. V. A. | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 576.00 | 1 226 576.00 | | 1 226 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 627.00 | 72 675.00 | 205 952.00 | 278 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 959.00 | 1 693 959.00 | | 1 693 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 1 410.00 | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | 86.00 | | 250.00 |
ST Autres comptes | 286 711.00 | 267 856.00 | | 286 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 572.00 | 22 519.00 | | 35 572.00 |
YT Sous‐traitance | 66 388.00 | 100 879.00 | | 66 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 712.00 | 5 252.00 | | 4 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 242.00 | 6 662.00 | | 5 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 413.00 | 334 454.00 | | 323 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 936.00 | 330 173.00 | | 333 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 921.00 | 391 341.00 | | 388 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |