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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 109.00 | 2 602.00 | 506.00 | 3 109.00 |
AH Fonds commercial | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 630.00 | 72 259.00 | 13 371.00 | 85 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 653.00 | 215 928.00 | 163 724.00 | 379 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 618.00 | 290 790.00 | 283 828.00 | 574 618.00 |
BT Marchandises | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 272.00 | 7 901.00 | 482 370.00 | 490 272.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CF Disponibilités | 286 484.00 | | 286 484.00 | 286 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 704.00 | 7 901.00 | 875 802.00 | 883 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 323.00 | 298 692.00 | 1 159 631.00 | 1 458 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
DG Autres réserves | 414 107.00 | | | 414 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
DL TOTAL (I) | 664 251.00 | | | 664 251.00 |
DP Provisions pour risques | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 357.00 | | | 241 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 021.00 | | | 490 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 631.00 | | | 1 159 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 811.00 | | | 408 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 262.00 | 152 379.00 | 1 266 641.00 | 1 114 262.00 |
FG Production vendue services | 556 184.00 | 4 678.00 | 560 863.00 | 556 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 446.00 | 157 057.00 | 1 827 504.00 | 1 670 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 847.00 | | | 1 892 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 692.00 | | | 1 812 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 275.00 | | 47 594.00 | 572 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 574 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 465 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 189.00 | | 2 196.00 | 83 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 135.00 | | 45 398.00 | 465 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 244.00 | 38 797.00 | 45 250.00 | 297 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 1 690.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 330.00 | 37 107.00 | 45 250.00 | 296 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 490 273.00 | 480 790.00 | 9 482.00 | 490 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 578.00 | 52 368.00 | 81 210.00 | 133 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 139.00 | 537 456.00 | 14 682.00 | 552 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 022.00 | 408 812.00 | 81 210.00 | 490 022.00 |