| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 268 497.00 | | 10 268 497.00 | 10 268 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 905.00 | 362 905.00 | | 362 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 479.00 | 81 391.00 | 116 087.00 | 197 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 317 225.00 | 9 611 570.00 | 5 705 655.00 | 15 317 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 469 866.00 | | 469 866.00 | 469 866.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 617 341.00 | 10 055 867.00 | 16 561 474.00 | 26 617 341.00 |
BT Marchandises | 65 862 193.00 | 367 922.00 | 65 494 271.00 | 65 862 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 089.00 | | 318 089.00 | 318 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 244 829.00 | 1 774 521.00 | 67 470 308.00 | 69 244 829.00 |
BZ Autres créances | 46 483 854.00 | | 46 483 854.00 | 46 483 854.00 |
CF Disponibilités | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121 306.00 | | 1 121 306.00 | 1 121 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 054 563.00 | 2 142 443.00 | 180 912 119.00 | 183 054 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 671 904.00 | 12 198 310.00 | 197 473 593.00 | 209 671 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 333.00 | 660 333.00 | | 660 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 603 916.00 | 52 603 916.00 | | 52 603 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
DH Report à nouveau | 28 925 888.00 | 26 481 631.00 | | 28 925 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 685 345.00 | 2 444 256.00 | | 7 685 345.00 |
DL TOTAL (I) | 89 941 515.00 | 82 256 170.00 | | 89 941 515.00 |
DP Provisions pour risques | 2 095 885.00 | 6 479 101.00 | | 2 095 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 359 054.00 | 9 794 000.00 | | 4 359 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 454 939.00 | 16 273 102.00 | | 6 454 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 751 016.00 | 38 031 966.00 | | 43 751 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 328 088.00 | 24 104 953.00 | | 27 328 088.00 |
EA Autres dettes | 27 239 467.00 | 24 512 493.00 | | 27 239 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758 568.00 | 2 657 697.00 | | 2 758 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 077 139.00 | 89 307 108.00 | | 101 077 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 473 593.00 | 187 836 380.00 | | 197 473 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 076 306.00 | 9 071 157.00 | 342 147 462.00 | 333 076 306.00 |
FG Production vendue services | 463 457.00 | 3 941 946.00 | 4 405 403.00 | 463 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 539 763.00 | 13 013 103.00 | 346 552 866.00 | 333 539 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 686 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 256 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 625 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 915 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 655 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 523 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 430 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 885.00 | |
GE Autres charges | | | 401 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 312 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 944 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 856 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 8 838.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 964.00 | | | 997 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 078.00 | 8 838.00 | | 998 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998 078.00 | -8 838.00 | | -998 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 245 754.00 | 972 000.00 | | 1 245 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927 780.00 | 4 193 810.00 | | 3 927 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 275 837.00 | 327 289 032.00 | | 361 275 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 590 491.00 | 324 844 776.00 | | 353 590 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 685 345.00 | 2 444 256.00 | | 7 685 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 237 974.00 | | 5 173 962.00 | 21 237 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 495.00 | 1 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 128.00 | 2 917 260.00 | 26 617 341.00 | 424 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 128.00 | 2 366 766.00 | 15 984 570.00 | 424 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631 402.00 | | | 10 631 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 601 502.00 | | 5 173 962.00 | 13 601 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 864.00 | | | 551 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 424 128.00 | | | 424 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293 383.00 | 2 584 493.00 | 1 368 802.00 | 5 293 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 905.00 | | | 362 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 271.00 | 2 584 493.00 | 1 368 802.00 | 8 477 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 273 102.00 | 760 885.00 | 10 579 047.00 | 16 273 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 822.00 | 367 922.00 | 290 822.00 | 290 822.00 |
6T Sur comptes clients | 2 111 573.00 | 775 841.00 | 1 112 892.00 | 2 111 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402 395.00 | 1 143 763.00 | 1 403 714.00 | 2 402 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 675 496.00 | 1 904 648.00 | 11 982 761.00 | 18 675 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904 648.00 | 11 982 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 751 016.00 | 43 751 016.00 | | 43 751 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 691 974.00 | 7 691 974.00 | | 7 691 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522 893.00 | 16 522 893.00 | | 16 522 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300 898.00 | 26 300 898.00 | | 26 300 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758 568.00 | 2 758 568.00 | | 2 758 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 69 244 829.00 | 69 244 829.00 | | 69 244 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VC Groupe et associés | 46 420 344.00 | 46 420 344.00 | | 46 420 344.00 |
VI Groupe et associés | 938 570.00 | 938 570.00 | | 938 570.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 192.00 | 584 192.00 | | 584 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 306.00 | 1 121 306.00 | | 1 121 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 851 358.00 | 116 851 358.00 | | 116 851 358.00 |
VW T.V.A. | 2 492 605.00 | 2 492 605.00 | | 2 492 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 077 139.00 | 101 077 139.00 | | 101 077 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |