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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
AP Constructions | 1 354 034.00 | 86 507.00 | 1 267 527.00 | 1 354 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 303.00 | 1 349.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 683.00 | 2 329.00 | 20 353.00 | 22 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 431.00 | 89 140.00 | 1 326 290.00 | 1 415 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 712.00 | 89 140.00 | 1 391 571.00 | 1 480 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 065.00 | | | 312 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DL TOTAL (I) | 424 321.00 | | | 424 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 859.00 | | | 892 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 250.00 | | | 967 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 571.00 | | | 1 391 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 069.00 | | | 135 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 958.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 505.00 | | | 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 527.00 | | | 214 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 431.00 | | | 1 415 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 371.00 | | | 1 378 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 182.00 | 46 959.00 | | 42 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | 46 959.00 | | 42 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
UX Autres créances clients | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 859.00 | 60 678.00 | 265 764.00 | 892 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 250.00 | 135 069.00 | 265 764.00 | 967 250.00 |