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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673 631.00 | 23 042 942.00 | 21 630 689.00 | 44 673 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 257 425.00 | | 1 257 425.00 | 1 257 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 931 056.00 | 23 042 942.00 | 22 888 114.00 | 45 931 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 396.00 | | 625 396.00 | 625 396.00 |
BZ Autres créances | 1 930 450.00 | | 1 930 450.00 | 1 930 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 453.00 | | 2 558 453.00 | 2 558 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 489 509.00 | 23 042 942.00 | 25 446 567.00 | 48 489 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 658.00 | 50 707.00 | | 66 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 878.00 | 837 823.00 | | 1 140 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 520.00 | 319 006.00 | | 835 520.00 |
DK Provisions réglementées | 13 830 664.00 | 14 109 791.00 | | 13 830 664.00 |
DL TOTAL (I) | 16 924 573.00 | 16 368 185.00 | | 16 924 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 361.00 | 2 146 455.00 | | 1 840 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 900.00 | | | 3 600 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 084.00 | 154 563.00 | | 158 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 98 757.00 | | 96 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623 746.00 | 634 445.00 | | 2 623 746.00 |
EA Autres dettes | 196 178.00 | 4 186 298.00 | | 196 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 2 484.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 989.00 | 7 223 002.00 | | 8 521 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 446 567.00 | 23 591 187.00 | | 25 446 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 5 486 033.00 | 567 887.00 | 6 053 921.00 | 5 486 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 033.00 | 567 887.00 | 6 056 921.00 | 5 489 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 560 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 665 293.00 | 1 567 069.00 | | 1 665 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 724.00 | 1 567 068.00 | | 1 665 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 463.00 | | 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489 358.00 | 1 848 559.00 | | 1 489 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 789.00 | 1 849 022.00 | | 1 489 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 935.00 | -281 954.00 | | 175 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 242.00 | 123 793.00 | | 301 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 226 574.00 | 8 145 928.00 | | 8 226 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 391 054.00 | 7 826 922.00 | | 7 391 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 520.00 | 319 006.00 | | 835 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 441 000.00 | 649 000.00 | 2 639 000.00 | 5 441 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 624 000.00 | 2 624 000.00 | | 2 624 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
VB T. V. A. | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 000.00 | | | 1 477 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 000.00 | | | 1 931 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 516 000.00 | 3 724 000.00 | 2 639 000.00 | 8 516 000.00 |