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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 392.00 | 73 872.00 | 8 520.00 | 82 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 232.00 | 86 927.00 | 26 305.00 | 113 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 839.00 | 52 569.00 | 462 270.00 | 514 839.00 |
BZ Autres créances | 552 046.00 | 39 980.00 | 512 066.00 | 552 046.00 |
CF Disponibilités | 1 306 410.00 | | 1 306 410.00 | 1 306 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 618.00 | 92 549.00 | 2 319 068.00 | 2 411 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 850.00 | 179 477.00 | 2 345 373.00 | 2 524 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DG Autres réserves | 432 034.00 | | | 432 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
DL TOTAL (I) | 566 494.00 | | | 566 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 961.00 | | | 274 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 826.00 | | | 227 826.00 |
EA Autres dettes | 1 269 304.00 | | | 1 269 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 879.00 | | | 1 778 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 373.00 | | | 2 345 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 879.00 | | | 1 778 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 775.00 | 27 021.00 | 1 626 796.00 | 1 599 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 775.00 | 27 021.00 | 1 626 796.00 | 1 599 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 246.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 274.00 | | | 38 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 453.00 | | | 1 691 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 609.00 | | | 1 568 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 021.00 | | 3 211.00 | 110 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 066.00 | | 2 326.00 | 80 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 900.00 | | 885.00 | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 2 690.00 | | 84 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 183.00 | 2 690.00 | | 71 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
6T Sur comptes clients | 59 603.00 | | 7 034.00 | 59 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 584.00 | | 7 034.00 | 99 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 944.00 | | 10 394.00 | 102 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 961.00 | 274 961.00 | | 274 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 304.00 | 1 269 304.00 | | 1 269 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 636.00 | 1 101 636.00 | | 1 101 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 421.00 | 1 101 636.00 | 17 785.00 | 1 119 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 879.00 | 1 778 879.00 | | 1 778 879.00 |