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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 322.00 | | 5 169 322.00 | 5 169 322.00 |
BZ Autres créances | 803 253.00 | | 803 253.00 | 803 253.00 |
CF Disponibilités | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 387.00 | | 828 387.00 | 828 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 709.00 | | 5 997 709.00 | 5 997 709.00 |
CU Autres participations | 5 169 322.00 | | 5 169 322.00 | 5 169 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 275.00 | | | -198 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 479.00 | | | -35 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 247.00 | | | 1 997 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 996 762.00 | | | 3 996 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 462.00 | | | 4 000 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 709.00 | | | 5 997 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000 462.00 | | | 4 000 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 555.00 | | | -24 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 479.00 | | | -35 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 322.00 | | | 5 169 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 169 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 322.00 | | | 5 169 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 803 253.00 | 803 253.00 | | 803 253.00 |
VI Groupe et associés | 3 996 762.00 | 3 996 762.00 | | 3 996 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 253.00 | 803 253.00 | | 803 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 462.00 | 4 000 462.00 | | 4 000 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712.00 | | | 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |