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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 907.00 | 431 617.00 | 48 289.00 | 479 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 531.00 | 465 050.00 | 55 481.00 | 520 531.00 |
BT Marchandises | 248 182.00 | | 248 182.00 | 248 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
BZ Autres créances | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 564.00 | | 449 564.00 | 449 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 096.00 | 465 050.00 | 505 046.00 | 970 096.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -229 226.00 | | | -229 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 809.00 | | | -100 809.00 |
DL TOTAL (I) | -223 836.00 | | | -223 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 628.00 | | | 276 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 262.00 | | | 224 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
EA Autres dettes | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 476.00 | | | 718 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 046.00 | | | 505 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 476.00 | | | 718 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 314.00 | | 683 314.00 | 683 314.00 |
FG Production vendue services | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 382.00 | | 685 382.00 | 685 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 406.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 292.00 | | | -19 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 839.00 | | | -6 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 607.00 | | | 746 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 417.00 | | | 847 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 809.00 | | | -100 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 276.00 | | 34 255.00 | 486 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 451.00 | | 34 195.00 | 472 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | 60.00 | 7 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 687.00 | 33 362.00 | | 431 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 994.00 | 33 362.00 | | 424 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 260.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 973.00 | | 2 567.00 | 12 973.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 973.00 | | 2 567.00 | 12 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 973.00 | | 2 567.00 | 12 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 93 531.00 | | | 93 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 671.00 | 4 547.00 | 81 124.00 | 85 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 902.00 | 16 425.00 | 98 477.00 | 114 902.00 |
VI Groupe et associés | 276 628.00 | 276 628.00 | | 276 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
VP Divers | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 971.00 | 191 279.00 | 2 692.00 | 193 971.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 476.00 | 619 999.00 | 98 477.00 | 718 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 103 761.00 | | | 103 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 412.00 | | | 236 412.00 |