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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 734.00 | 59.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 953.00 | 734.00 | 219.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 758 787.00 | | 758 787.00 | 758 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 607 678.00 | | 607 678.00 | 607 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 139.00 | | 1 374 139.00 | 1 374 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 092.00 | 734.00 | 1 374 358.00 | 1 375 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 913 529.00 | 913 286.00 | | 913 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 578.00 | 244.00 | | 41 578.00 |
DL TOTAL (I) | 998 007.00 | 956 429.00 | | 998 007.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 971.00 | 341 585.00 | | 342 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 825.00 | 24 557.00 | | 10 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 554.00 | 3 530.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 350.00 | 369 679.00 | | 366 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 358.00 | 1 336 108.00 | | 1 374 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 350.00 | 369 679.00 | | 366 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FG Production vendue services | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 500.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 17.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 707.00 | 1 483.00 | | 11 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 461.00 | 247 905.00 | | 291 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 883.00 | 247 662.00 | | 249 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 578.00 | 244.00 | | 41 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 679.00 | | |