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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 430.00 | 8 518.00 | 64 912.00 | 73 430.00 |
AH Fonds commercial | 87 506.00 | 54 881.00 | 32 624.00 | 87 506.00 |
AP Constructions | 185 592.00 | 174 223.00 | 11 368.00 | 185 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 985.00 | 767 676.00 | 30 309.00 | 797 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 078.00 | 756 510.00 | 53 567.00 | 810 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 493.00 | 1 761 810.00 | 243 682.00 | 2 005 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BT Marchandises | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | 14 793.00 | 9 518.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 107 417.00 | 26 911.00 | 80 506.00 | 107 417.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 856.00 | 41 705.00 | 142 150.00 | 183 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 349.00 | 1 803 515.00 | 385 833.00 | 2 189 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 019.00 | -480 110.00 | | -581 019.00 |
DK Provisions réglementées | 32 938.00 | 35 089.00 | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | -351 427.00 | -248 367.00 | | -351 427.00 |
DP Provisions pour risques | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 800.00 | 4 200.00 | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 269.00 | 4 200.00 | | 21 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 168.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 320.00 | 350 904.00 | | 575 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 453.00 | 160 947.00 | | 71 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 748.00 | 108 486.00 | | 62 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 6 140.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | 33 336.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 991.00 | 659 983.00 | | 715 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 833.00 | 415 816.00 | | 385 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 793.00 | | 620 793.00 | 620 793.00 |
FG Production vendue services | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 617.00 | | 651 617.00 | 651 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 251.00 | 109 508.00 | | 14 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 881.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | 1 699.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 602.00 | 113 089.00 | | 16 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 800.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 020.00 | 2 167.00 | | 17 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 469.00 | 377.00 | | 18 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 934.00 | 3 345.00 | | 35 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 332.00 | 109 743.00 | | -19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 187.00 | 1 196 053.00 | | 1 000 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 207.00 | 1 676 164.00 | | 1 581 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 019.00 | -480 110.00 | | -581 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 427.00 | | 74 524.00 | 2 746 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 458.00 | 2 005 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 160 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 080.00 | 1 844 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 937.00 | | 378.00 | 160 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 491.00 | | 74 145.00 | 2 585 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465 258.00 | 40 108.00 | 798 437.00 | 2 465 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 122.00 | 122.00 | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 740.00 | 39 986.00 | 798 315.00 | 2 456 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 089.00 | | 2 151.00 | 35 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 21 269.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 11 543.00 | 7 067.00 | 10 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 310.00 | 17 602.00 | | 9 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 509.00 | 29 145.00 | 7 067.00 | 74 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 798.00 | 50 414.00 | 13 418.00 | 113 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 945.00 | 11 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 469.00 | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VB T. V. A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 573 071.00 | 573 071.00 | | 573 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 991.00 | 713 741.00 | | 715 991.00 |