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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
AH Fonds commercial | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
AP Constructions | 645 538.00 | 632 126.00 | 13 412.00 | 645 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 002.00 | 693 536.00 | 377 465.00 | 1 071 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 393.00 | 251 826.00 | 156 567.00 | 408 393.00 |
BF Prêts | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 262.00 | 1 593 997.00 | 597 264.00 | 2 191 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BT Marchandises | 716 592.00 | | 716 592.00 | 716 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 986.00 | 255.00 | 66 731.00 | 66 986.00 |
BZ Autres créances | 350 338.00 | 116 924.00 | 233 415.00 | 350 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
CF Disponibilités | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 072.00 | 117 179.00 | 1 231 893.00 | 1 349 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 334.00 | 1 711 176.00 | 1 829 158.00 | 3 540 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 293 650.00 | 293 650.00 | | 293 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 3 126.00 | | |
DH Report à nouveau | -290 814.00 | -278 847.00 | | -290 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 189.00 | -15 093.00 | | -28 189.00 |
DL TOTAL (I) | 357 269.00 | 385 459.00 | | 357 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 102.00 | 886 460.00 | | 734 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 792.00 | 103 212.00 | | 104 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 088.00 | 348 455.00 | | 451 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 376.00 | 196 676.00 | | 174 376.00 |
EA Autres dettes | 5 255.00 | 5 421.00 | | 5 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 1 929.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 888.00 | 1 542 153.00 | | 1 471 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 158.00 | 1 927 611.00 | | 1 829 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 576.00 | 918 755.00 | | 950 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 825.00 | 160 907.00 | | 109 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 432.00 | | 54 756.00 | 2 165 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 926.00 | 2 191 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 926.00 | 2 124 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 918.00 | | | 41 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 061.00 | | 51 798.00 | 2 102 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 454.00 | | 2 958.00 | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 539.00 | 120 384.00 | 28 926.00 | 1 502 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 030.00 | 120 384.00 | 28 926.00 | 1 486 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 255.00 | 3 317.00 | 3 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 221.00 | | 1 297.00 | 118 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 538.00 | 255.00 | 4 614.00 | 121 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 538.00 | 255.00 | 4 614.00 | 121 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 4 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 088.00 | 451 088.00 | | 451 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UP Prêts | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
UX Autres créances clients | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 397.00 | 102 085.00 | 388 492.00 | 623 397.00 |
VI Groupe et associés | 104 792.00 | 104 792.00 | | 104 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 305.00 | | | 101 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 369.00 | 465 369.00 | | 465 369.00 |
VW T.V.A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 780.00 | 950 468.00 | 388 492.00 | 1 471 780.00 |