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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 963.00 | 346 660.00 | 29 303.00 | 375 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 017.00 | 755 165.00 | 264 852.00 | 1 020 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400 660.00 | 1 106 505.00 | 294 155.00 | 1 400 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BT Marchandises | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CF Disponibilités | 349 066.00 | | 349 066.00 | 349 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 436.00 | | 436 436.00 | 436 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 096.00 | 1 106 505.00 | 730 591.00 | 1 837 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 041.00 | 164 032.00 | | 248 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 312.00 | 84 009.00 | | 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 360 738.00 | 256 426.00 | | 360 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 386.00 | 276 896.00 | | 116 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 663.00 | 50 000.00 | | 18 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 280.00 | 89 851.00 | | 115 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 446.00 | 134 629.00 | | 119 446.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 853.00 | 551 376.00 | | 369 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 591.00 | 807 803.00 | | 730 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 707.00 | 46 997.00 | 1 044.00 | 1 354 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 027.00 | 46 997.00 | 1 044.00 | 1 350 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 575.00 | 176 929.00 | | 929 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 895.00 | 176 929.00 | | 924 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 446.00 | 119 446.00 | | 119 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 386.00 | 112 194.00 | 4 192.00 | 116 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 510.00 | | | 160 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 853.00 | 365 661.00 | 4 192.00 | 369 853.00 |