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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 658 832.00 | | 2 658 832.00 | 2 658 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 197.00 | | 2 663 197.00 | 2 663 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 421.00 | | 2 713 421.00 | 2 713 421.00 |
CU Autres participations | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 628 966.00 | 1 621 026.00 | | 1 628 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | 7 939.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 618.00 | 1 670 889.00 | | 1 677 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 734.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 1 029 687.00 | 672 603.00 | | 1 029 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 803.00 | 677 337.00 | | 1 035 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 421.00 | 2 348 226.00 | | 2 713 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116.00 | 1 310.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 987.00 | 53 983.00 | | 58 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 257.00 | 46 044.00 | | 52 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | 7 939.00 | | 6 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 687.00 | | 1 029 687.00 | 1 029 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 658 833.00 | | 2 658 833.00 | 2 658 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 286.00 | 34 453.00 | 2 658 833.00 | 2 693 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 803.00 | 6 116.00 | 1 029 687.00 | 1 035 803.00 |