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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 404.00 | 105 488.00 | 915.00 | 106 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 047.00 | 44 794.00 | 8 253.00 | 53 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 939.00 | 150 283.00 | 23 656.00 | 173 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BP En cours de production de services | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 368.00 | | 287 368.00 | 287 368.00 |
BZ Autres créances | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CF Disponibilités | 517 439.00 | | 517 439.00 | 517 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 122.00 | | 935 122.00 | 935 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 061.00 | 150 283.00 | 958 778.00 | 1 109 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 341.00 | 120 674.00 | | 178 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 180.00 | 57 666.00 | | 41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 228 320.00 | 187 141.00 | | 228 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 774.00 | 260 832.00 | | 254 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 406.00 | 4 178.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 904.00 | 107 051.00 | | 180 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 731.00 | 129 464.00 | | 164 731.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 9 510.00 | | 5 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 412.00 | 50 840.00 | | 120 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 458.00 | 561 874.00 | | 730 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 778.00 | 749 015.00 | | 958 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 458 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 496.00 | |
FM Production stockée | | | -5 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 119.00 | 35.00 | | 15 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 217.00 | -35.00 | | -14 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 831.00 | 1 228 692.00 | | 1 463 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 650.00 | 1 171 026.00 | | 1 422 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 180.00 | 57 666.00 | | 41 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 14 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 173 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 159 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 698.00 | 4 007.00 | 9 422.00 | 155 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 108.00 | 1 620.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 186.00 | 3 899.00 | 7 802.00 | 154 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 904.00 | 180 904.00 | | 180 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
UX Autres créances clients | 287 368.00 | 287 368.00 | | 287 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 314.00 | 45 627.00 | 208 687.00 | 254 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 281.00 | 344 917.00 | 9 364.00 | 354 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 458.00 | 521 771.00 | 208 687.00 | 730 458.00 |