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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 3 949.00 | 1 868.00 | 5 817.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 352 157.00 | | 352 157.00 | 352 157.00 |
AP Constructions | 4 238 566.00 | 3 962 075.00 | 276 490.00 | 4 238 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 139.00 | 4 137 463.00 | 2 039 675.00 | 6 177 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 1 547 667.00 | | 1 547 667.00 | 1 547 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 610.00 | | 896 610.00 | 896 610.00 |
CF Disponibilités | 4 608 908.00 | | 4 608 908.00 | 4 608 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 055 256.00 | | 7 055 256.00 | 7 055 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 232 396.00 | 4 137 463.00 | 9 094 932.00 | 13 232 396.00 |
CU Autres participations | 1 383 243.00 | | 1 383 243.00 | 1 383 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 677 220.00 | | | 5 677 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 398.00 | | | 703 398.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 619.00 | | | 6 930 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 660.00 | | | 759 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 043.00 | | | 1 313 043.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 312.00 | | | 2 164 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 094 932.00 | | | 9 094 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 312.00 | | | 2 164 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 945.00 | | 1 043 945.00 | 1 043 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 945.00 | | 1 043 945.00 | 1 043 945.00 |
FQ Autres produits | | | 94 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 391.00 | | | 1 697 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 992.00 | | | 993 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 398.00 | | | 703 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 087 039.00 | | 90 099.00 | 6 087 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 177 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 762 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672 162.00 | | 89 999.00 | 4 672 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 143.00 | | 100.00 | 1 383 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 424.00 | 148 038.00 | | 3 989 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | 1 257.00 | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986 733.00 | 146 780.00 | | 3 986 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313 043.00 | 1 313 043.00 | | 1 313 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 1 495 361.00 | 1 495 361.00 | | 1 495 361.00 |
VI Groupe et associés | 631 535.00 | 631 535.00 | | 631 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 737.00 | 1 549 737.00 | | 1 549 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 312.00 | 2 164 312.00 | | 2 164 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
ST Autres comptes | 193 108.00 | | | 193 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 411.00 | | | 394 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |