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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 271.00 | 70 032.00 | 29 238.00 | 99 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 999.00 | 125 327.00 | 204 672.00 | 329 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 160.00 | 197 409.00 | 248 751.00 | 446 160.00 |
BT Marchandises | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 808.00 | | 136 808.00 | 136 808.00 |
BZ Autres créances | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CF Disponibilités | 182 238.00 | | 182 238.00 | 182 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 006.00 | | 523 006.00 | 523 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 166.00 | 197 409.00 | 771 757.00 | 969 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 158.00 | | | 413 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
DL TOTAL (I) | 531 986.00 | | | 531 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 771.00 | | | 239 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 757.00 | | | 771 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 807.00 | 11 971.00 | 1 357 778.00 | 1 345 807.00 |
FG Production vendue services | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 056.00 | 11 971.00 | 1 435 027.00 | 1 423 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 525.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 352.00 | | | 1 447 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 634.00 | | | 1 352 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 161.00 | | 16 564.00 | 432 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 446 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 429 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 270.00 | | 16 564.00 | 415 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 449.00 | 35 525.00 | 2 565.00 | 164 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 399.00 | 35 525.00 | 2 565.00 | 162 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 136 807.00 | 136 807.00 | | 136 807.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 387.00 | 19 460.00 | 61 926.00 | 81 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 864.00 | 155 024.00 | 5 840.00 | 160 864.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 770.00 | 177 844.00 | 61 926.00 | 239 770.00 |