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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 4 448.00 | 1 980.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 688.00 | 29 447.00 | 28 241.00 | 57 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 260.00 | 34 062.00 | 33 198.00 | 67 260.00 |
BT Marchandises | 62 767.00 | 2 461.00 | 60 306.00 | 62 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 515.00 | | 56 515.00 | 56 515.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 109 145.00 | | 109 145.00 | 109 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 799.00 | 2 461.00 | 236 339.00 | 238 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 460.00 | 36 522.00 | 269 938.00 | 306 460.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DH Report à nouveau | 131 305.00 | 131 848.00 | | 131 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 560.00 | 19 457.00 | | 20 560.00 |
DL TOTAL (I) | 161 730.00 | 161 170.00 | | 161 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 464.00 | 64 736.00 | | 47 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 18 786.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 704.00 | 23 529.00 | | 24 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 952.00 | 40 943.00 | | 24 952.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 208.00 | 148 008.00 | | 108 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 938.00 | 309 178.00 | | 269 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 208.00 | 100 788.00 | | 108 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 171.00 | | 3 531.00 | 133 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 442.00 | 67 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 781.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 893.00 | 64 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 738.00 | | 3 272.00 | 125 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | 259.00 | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 187.00 | 15 276.00 | 39 402.00 | 58 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 240.00 | 15 276.00 | 37 621.00 | 56 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 185.00 | 2 461.00 | 3 185.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | 2 461.00 | 3 185.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | 2 461.00 | 3 185.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461.00 | 3 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 220.00 | 17 692.00 | 29 529.00 | 47 220.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 605.00 | 69 605.00 | | 69 605.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 208.00 | 78 679.00 | 29 529.00 | 108 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |