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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 8 151.00 | 11 036.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 742.00 | 140 781.00 | 31 961.00 | 172 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 450.00 | 154 586.00 | 74 864.00 | 229 450.00 |
BT Marchandises | 281 957.00 | 49 061.00 | 232 896.00 | 281 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 059.00 | 12 347.00 | 703 712.00 | 716 059.00 |
BZ Autres créances | 386 643.00 | | 386 643.00 | 386 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 356 294.00 | | 356 294.00 | 356 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 380.00 | 61 408.00 | 1 693 972.00 | 1 755 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 831.00 | 215 994.00 | 1 768 837.00 | 1 984 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 704 361.00 | 848 596.00 | | 704 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 499.00 | 155 764.00 | | 3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 817 859.00 | 1 114 361.00 | | 817 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 659.00 | 428 401.00 | | 16 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 214.00 | 194 067.00 | | 55 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 602.00 | 769 959.00 | | 765 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 503.00 | 96 705.00 | | 83 503.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | 421.00 | | 9 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 291.00 | 704.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 478.00 | 1 490 257.00 | | 936 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 837.00 | 2 604 617.00 | | 1 768 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 947 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 955 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 852.00 | |
GE Autres charges | | | 142 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | 9 000.00 | | 23 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 485.00 | 235.00 | | 241 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 402.00 | 8 765.00 | | -218 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 58 016.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 685.00 | 4 635 344.00 | | 4 265 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 188.00 | 4 479 580.00 | | 4 262 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 499.00 | 155 764.00 | | 3 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 381.00 | 13 020.00 | | 285 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 951.00 | 229 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 951.00 | 191 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 198.00 | 12 681.00 | | 248 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 529.00 | 339.00 | | 31 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 833.00 | 24 361.00 | 66 607.00 | 196 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 179.00 | 24 361.00 | 66 607.00 | 191 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 602.00 | 765 602.00 | | 765 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
UX Autres créances clients | 716 059.00 | 716 059.00 | | 716 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 659.00 | 10 241.00 | 6 418.00 | 16 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 757.00 | | | 410 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 642.00 | 386 642.00 | | 386 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 865.00 | 1 106 997.00 | 31 868.00 | 1 138 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 478.00 | 930 060.00 | 6 418.00 | 936 478.00 |