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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 897.00 | 285 011.00 | 63 886.00 | 348 897.00 |
AH Fonds commercial | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
AP Constructions | 6 391.00 | 2 464.00 | 3 927.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 600.00 | 682 185.00 | 666 414.00 | 1 348 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 927.00 | 969 660.00 | 1 126 267.00 | 2 095 927.00 |
BT Marchandises | 445 813.00 | | 445 813.00 | 445 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 209.00 | 90 440.00 | 1 156 769.00 | 1 247 209.00 |
BZ Autres créances | 182 625.00 | | 182 625.00 | 182 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 077 495.00 | | 3 077 495.00 | 3 077 495.00 |
CF Disponibilités | 3 204 584.00 | | 3 204 584.00 | 3 204 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 281.00 | | 436 281.00 | 436 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 006.00 | 90 440.00 | 8 503 566.00 | 8 594 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 689 934.00 | 1 060 100.00 | 9 629 834.00 | 10 689 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
CU Autres participations | 221 001.00 | | 221 001.00 | 221 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 597 917.00 | 2 597 917.00 | | 2 597 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 550.00 | 531 211.00 | | 1 548 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 693.00 | 1 386.00 | | 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 510.00 | 3 172 864.00 | | 4 189 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 233.00 | 2 662 725.00 | | 2 280 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | 10 446.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 022.00 | 1 129 804.00 | | 694 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338 894.00 | 1 681 644.00 | | 2 338 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 255.00 | 3 697.00 | | 22 255.00 |
EA Autres dettes | 42 062.00 | 132 663.00 | | 42 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 373.00 | 66 093.00 | | 58 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 323.00 | 5 687 072.00 | | 5 440 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 834.00 | 8 859 935.00 | | 9 629 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 871.00 | 3 887 072.00 | | 3 732 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 125 073.00 | 492 577.00 | 4 617 650.00 | 4 125 073.00 |
FD Production vendue biens | 2 289 233.00 | | 2 289 233.00 | 2 289 233.00 |
FG Production vendue services | 12 192 084.00 | | 12 192 084.00 | 12 192 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 606 390.00 | 492 577.00 | 19 098 967.00 | 18 606 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 218 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 952 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 440.00 | |
GE Autres charges | | | 123 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 523 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 648.00 | 51 499.00 | | 61 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 319.00 | 101 400.00 | | 112 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693.00 | 1 193.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 3 869.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 904.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 31 830.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -27 962.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 694.00 | 79 674.00 | | 321 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 430.00 | 96 076.00 | | 651 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 264 571.00 | 16 993 492.00 | | 19 264 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 716 021.00 | 16 462 282.00 | | 17 716 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 550.00 | 531 211.00 | | 1 548 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 115.00 | | 194 368.00 | 1 950 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 556.00 | 2 095 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 788.00 | 434 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 768.00 | 1 354 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 529.00 | | 41 350.00 | 398 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 740.00 | | 153 018.00 | 1 244 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 846.00 | | | 306 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 017.00 | 252 706.00 | 48 062.00 | 765 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 573.00 | 61 226.00 | 5 788.00 | 229 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 444.00 | 191 480.00 | 42 275.00 | 535 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 675.00 | 90 440.00 | 37 675.00 | 37 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 675.00 | 90 440.00 | 37 675.00 | 37 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 675.00 | 90 440.00 | 37 675.00 | 37 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 440.00 | 37 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 022.00 | 694 022.00 | | 694 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914 502.00 | 914 502.00 | | 914 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 604.00 | 588 604.00 | | 588 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548 660.00 | 548 660.00 | | 548 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 209.00 | 1 247 209.00 | | 1 247 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 233.00 | 572 781.00 | 1 707 452.00 | 2 280 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 492.00 | | | 382 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 281.00 | 436 281.00 | | 436 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 490.00 | 1 934 490.00 | | 1 934 490.00 |
VW T.V.A. | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 323.00 | 3 732 871.00 | 1 707 452.00 | 5 440 323.00 |