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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 862 530.00 | | 862 530.00 | 862 530.00 |
AP Constructions | 601 943.00 | 601 741.00 | 201.00 | 601 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 609.00 | 171 533.00 | 79 075.00 | 250 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 510.00 | 70 346.00 | 30 164.00 | 100 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 315.00 | 845 330.00 | 978 985.00 | 1 824 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 368.00 | | 66 368.00 | 66 368.00 |
BN En cours de production de biens | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 357 127.00 | | 357 127.00 | 357 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 169.00 | | 808 169.00 | 808 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 485.00 | 845 330.00 | 1 787 155.00 | 2 632 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DG Autres réserves | 610 049.00 | 479 332.00 | | 610 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 408.00 | 130 717.00 | | 183 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 835.00 | 15 067.00 | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 693.00 | 915 517.00 | | 1 095 693.00 |
DP Provisions pour risques | 20 161.00 | 22 421.00 | | 20 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 161.00 | 22 421.00 | | 20 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 486.00 | 324 955.00 | | 290 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 009.00 | 136 291.00 | | 104 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 038.00 | 329 387.00 | | 254 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 3 508.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 299.00 | 794 269.00 | | 671 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 155.00 | 1 732 208.00 | | 1 787 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 409 617.00 | | 2 409 617.00 | 2 409 617.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 617.00 | | 2 409 617.00 | 2 409 617.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 232.00 | 7 712.00 | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | 7 712.00 | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | 225.00 | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 315.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 7 397.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 127.00 | 50 870.00 | | 66 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 336.00 | 1 774 783.00 | | 2 468 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 928.00 | 1 644 065.00 | | 2 284 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 408.00 | 130 717.00 | | 183 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 666.00 | 40 779.00 | 10 114.00 | 814 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 958.00 | 40 779.00 | 10 114.00 | 812 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 422.00 | | 2 260.00 | 22 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 422.00 | | 2 260.00 | 22 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 039.00 | 254 039.00 | | 254 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 487.00 | 82 016.00 | 208 470.00 | 290 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 112.00 | 355 112.00 | | 355 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 125.00 | 355 112.00 | 7 014.00 | 362 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 299.00 | 462 829.00 | 208 470.00 | 671 299.00 |