| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 930.00 | 163 583.00 | 29 347.00 | 192 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 118.00 | 163 583.00 | 62 535.00 | 226 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BT Marchandises | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CF Disponibilités | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 603.00 | | 199 603.00 | 199 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 721.00 | 163 583.00 | 262 138.00 | 425 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 714.00 | | | -34 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
DL TOTAL (I) | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 557.00 | | | 85 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 082.00 | | 471 082.00 | 471 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 082.00 | | 471 082.00 | 471 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 748.00 | | | 479 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 477.00 | | | 463 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 905.00 | | 11 700.00 | 235 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 487.00 | 226 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 487.00 | 192 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 717.00 | | 11 700.00 | 202 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 520.00 | 18 921.00 | 17 858.00 | 162 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 520.00 | 18 921.00 | 17 858.00 | 162 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -37 261.00 | 37 261.00 | |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 568.00 | 56 380.00 | 3 188.00 | 59 568.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 817.00 | 85 557.00 | 37 261.00 | 122 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 836.00 | | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 724.00 | | | 95 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 631.00 | | | 104 631.00 |