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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AH Fonds commercial | 856 316.00 | | 856 316.00 | 856 316.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 6 178.00 | 5 821.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 353.00 | 197 777.00 | 19 575.00 | 217 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 732.00 | 835 088.00 | 507 643.00 | 1 342 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 565.00 | 1 050 350.00 | 1 479 215.00 | 2 529 565.00 |
BT Marchandises | 433 730.00 | | 433 730.00 | 433 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 087.00 | 1 479.00 | 271 608.00 | 273 087.00 |
BZ Autres créances | 165 729.00 | | 165 729.00 | 165 729.00 |
CF Disponibilités | 2 783 440.00 | | 2 783 440.00 | 2 783 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 165.00 | | 163 165.00 | 163 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 386.00 | 1 479.00 | 3 821 907.00 | 3 823 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 951.00 | 1 051 829.00 | 5 301 122.00 | 6 352 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 816 797.00 | | | 1 816 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 298.00 | | | 675 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 096.00 | | | 2 734 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 000.00 | | | 1 366 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 065.00 | | | 261 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 586.00 | | | 749 586.00 |
EA Autres dettes | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 026.00 | | | 2 567 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 122.00 | | | 5 301 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 937.00 | | | 2 483 937.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 622.00 | 867 622.00 | | 867 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 240.00 | 110 284.00 | 22 174.00 | 962 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 934.00 | 110 284.00 | 22 174.00 | 950 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 587.00 | 749 587.00 | | 749 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
UX Autres créances clients | 270 968.00 | 270 968.00 | | 270 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 088.00 | 67 843.00 | 53 245.00 | 121 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
VP Divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 414.00 | 601 982.00 | 45 432.00 | 647 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 183.00 | 2 483 938.00 | 53 245.00 | 2 537 183.00 |