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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 713.00 | 107.00 | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
AP Constructions | 200 923.00 | 167 023.00 | 33 900.00 | 200 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 679.00 | 133 923.00 | 31 756.00 | 165 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 011.00 | 58 556.00 | 42 455.00 | 101 011.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 242.00 | 365 215.00 | 138 027.00 | 503 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 449.00 | | 292 449.00 | 292 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 691.00 | 365 215.00 | 430 476.00 | 795 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 540.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 135.00 | 79 514.00 | | 94 135.00 |
DL TOTAL (I) | 373 388.00 | 358 554.00 | | 373 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 425.00 | 11 427.00 | | 12 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | 14 955.00 | | 44 663.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 088.00 | 27 602.00 | | 57 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 476.00 | 386 156.00 | | 430 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 088.00 | 27 602.00 | | 57 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 199.00 | | 21 318.00 | 530 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 274.00 | 503 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 274.00 | 493 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 254.00 | | 20 518.00 | 521 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 800.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 921.00 | 37 364.00 | 33 070.00 | 360 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 247.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 454.00 | 37 117.00 | 33 070.00 | 355 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 240.00 | 71 840.00 | 2 400.00 | 74 240.00 |
VW T.V.A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |