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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 450.00 | 18 257.00 | 193.00 | 18 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 913.00 | 94 797.00 | 4 116.00 | 98 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 627.00 | 78 069.00 | 74 558.00 | 152 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 990.00 | 191 123.00 | 78 867.00 | 269 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BN En cours de production de biens | 164 196.00 | | 164 196.00 | 164 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 826.00 | 24 196.00 | 334 630.00 | 358 826.00 |
BZ Autres créances | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 85 374.00 | | 85 374.00 | 85 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 776.00 | 24 196.00 | 649 580.00 | 673 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 766.00 | 215 319.00 | 728 447.00 | 943 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 023.00 | -35 293.00 | | -1 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 391.00 | 34 270.00 | | 117 391.00 |
DL TOTAL (I) | 124 755.00 | 7 364.00 | | 124 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 464.00 | 25 729.00 | | 51 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | 16 422.00 | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 512.00 | 200 919.00 | | 182 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 782.00 | 133 933.00 | | 106 782.00 |
EA Autres dettes | 246 979.00 | 88 736.00 | | 246 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 692.00 | 465 739.00 | | 603 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 447.00 | 473 102.00 | | 728 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 042.00 | 455 708.00 | | 573 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 358 912.00 | 6 940.00 | 1 365 852.00 | 1 358 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 912.00 | 6 940.00 | 1 365 852.00 | 1 358 912.00 |
FM Production stockée | | | 144 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 942.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 6 404.00 | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 6 404.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -6 404.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 556.00 | 1 546 751.00 | | 1 515 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 165.00 | 1 512 480.00 | | 1 398 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 391.00 | 34 270.00 | | 117 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 957.00 | | 52 033.00 | 217 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 508.00 | | 52 033.00 | 199 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 181.00 | 13 942.00 | | 177 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 978.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 902.00 | 12 964.00 | | 159 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
UX Autres créances clients | 331 669.00 | 331 669.00 | | 331 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VB T. V. A. | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 464.00 | 20 814.00 | 30 651.00 | 51 464.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 056.00 | 411 056.00 | | 411 056.00 |
VW T.V.A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 692.00 | 573 042.00 | 30 651.00 | 603 692.00 |