| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 317.00 | 2 217.00 | 6 100.00 | 8 317.00 |
AH Fonds commercial | 282 267.00 | | 282 267.00 | 282 267.00 |
AP Constructions | 99 028.00 | 80 053.00 | 18 975.00 | 99 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 504.00 | 88 747.00 | 7 758.00 | 96 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 575.00 | | 106 575.00 | 106 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 388.00 | 171 016.00 | 431 372.00 | 602 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 690.00 | 52 679.00 | 827 011.00 | 879 690.00 |
BZ Autres créances | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
CF Disponibilités | 341 994.00 | | 341 994.00 | 341 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 654.00 | 52 679.00 | 1 222 975.00 | 1 275 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 042.00 | 223 695.00 | 1 654 346.00 | 1 878 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 120.00 | 200 120.00 | | 200 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 673 740.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 791.00 | 240 045.00 | | 286 791.00 |
DL TOTAL (I) | 706 923.00 | 1 133 917.00 | | 706 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 274.00 | 15 169.00 | | 72 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 140 894.00 | | 81 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 770.00 | 410 950.00 | | 438 770.00 |
EA Autres dettes | 15 353.00 | 8 488.00 | | 15 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 050.00 | 232 330.00 | | 339 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 423.00 | 807 830.00 | | 947 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 346.00 | 1 941 747.00 | | 1 654 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 423.00 | 807 830.00 | | 947 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 1 906 187.00 | | 1 906 187.00 | 1 906 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 623.00 | | 1 906 623.00 | 1 906 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 462.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 9 000.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 9 000.00 | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -9 000.00 | | -7 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 408.00 | 23 247.00 | | 26 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 629.00 | 92 698.00 | | 102 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 448.00 | 1 795 065.00 | | 1 934 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 657.00 | 1 555 020.00 | | 1 647 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 791.00 | 240 045.00 | | 286 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 494.00 | | 11 667.00 | 593 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 602 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 773.00 | 290 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 040.00 | | 8 317.00 | 285 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | | 3 350.00 | 192 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 513.00 | 16 503.00 | | 154 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 513.00 | 14 286.00 | | 154 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 699.00 | 15 769.00 | 12 790.00 | 49 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 699.00 | 15 769.00 | 12 790.00 | 49 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 699.00 | 15 769.00 | 12 790.00 | 49 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 769.00 | 12 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 050.00 | 339 050.00 | | 339 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 879 690.00 | 879 690.00 | | 879 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VI Groupe et associés | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 357.00 | 933 660.00 | 9 697.00 | 943 357.00 |
VW T.V.A. | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 423.00 | 947 423.00 | | 947 423.00 |