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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 546.00 | 26 081.00 | 465.00 | 26 546.00 |
AN Terrains | 107 437.00 | 95 495.00 | 11 941.00 | 107 437.00 |
AP Constructions | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 605.00 | 1 088 383.00 | 110 221.00 | 1 198 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 077.00 | 145 679.00 | 11 397.00 | 157 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 927.00 | 1 373 467.00 | 162 460.00 | 1 535 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 917.00 | | 297 917.00 | 297 917.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 247 726.00 | | 247 726.00 | 247 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 612.00 | | 673 612.00 | 673 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 539.00 | 1 373 467.00 | 836 072.00 | 2 209 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
DH Report à nouveau | -211 556.00 | | | -211 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 411.00 | | | -177 411.00 |
DL TOTAL (I) | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 624.00 | | | 412 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 818.00 | | | 174 818.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 072.00 | | | 836 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 311.00 | | | 427 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 927.00 | | 6 000.00 | 1 529 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 946.00 | | 6 000.00 | 1 474 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 472.00 | 42 995.00 | | 1 330 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 958.00 | 1 123.00 | | 24 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 513.00 | 41 873.00 | | 1 305 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 699.00 | 128 699.00 | | 128 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VC Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 624.00 | 110 680.00 | 301 944.00 | 412 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 347.00 | 314 828.00 | 518.00 | 315 347.00 |
VW T.V.A. | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 256.00 | 427 311.00 | 301 944.00 | 729 256.00 |