| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 477.00 | 2 523.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 086.00 | 344 343.00 | 87 743.00 | 432 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 035.00 | 548 476.00 | 93 559.00 | 642 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 808.00 | 900 296.00 | 348 512.00 | 1 248 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 894.00 | 329 048.00 | 8 572 846.00 | 8 901 894.00 |
BZ Autres créances | 3 123 210.00 | | 3 123 210.00 | 3 123 210.00 |
CF Disponibilités | 17 067 639.00 | | 17 067 639.00 | 17 067 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 252 982.00 | 329 048.00 | 28 923 934.00 | 29 252 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 501 790.00 | 1 229 344.00 | 29 272 446.00 | 30 501 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 727 034.00 | 8 624 833.00 | | 9 727 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 491.00 | 1 102 200.00 | | 982 491.00 |
DL TOTAL (I) | 11 809 525.00 | 10 827 034.00 | | 11 809 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 594 862.00 | 5 332 391.00 | | 4 594 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 594 862.00 | 5 332 391.00 | | 4 594 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 188.00 | 6 704 299.00 | | 8 719 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 462.00 | 2 198 643.00 | | 2 506 462.00 |
EA Autres dettes | 67 410.00 | 64 328.00 | | 67 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 868 059.00 | 8 967 271.00 | | 12 868 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 272 446.00 | 25 126 696.00 | | 29 272 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
FD Production vendue biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FG Production vendue services | 24 370 817.00 | | 24 370 817.00 | 24 370 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 380 460.00 | | 24 380 460.00 | 24 380 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 131 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 135 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 279 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 594 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 048.00 | |
GE Autres charges | | | 17 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 759 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 116.00 | 127 000.00 | | 28 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 350.00 | 103 369.00 | | 109 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 466.00 | 230 369.00 | | 137 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 34 726.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 537.00 | 80 831.00 | | 52 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 887.00 | 121 881.00 | | 54 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 579.00 | 108 488.00 | | 82 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 031.00 | 63 539.00 | | 71 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 759.00 | 549 650.00 | | 422 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 290 989.00 | 33 830 654.00 | | 30 290 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 308 497.00 | 32 728 453.00 | | 29 308 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 491.00 | 1 102 200.00 | | 982 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 592.00 | | 108 641.00 | 1 222 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 100.00 | 164 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 425.00 | 1 248 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 325.00 | 1 074 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 004.00 | | 106 441.00 | 1 040 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 587.00 | | 2 200.00 | 172 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 759.00 | 91 435.00 | 26 898.00 | 835 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 427.00 | 2 050.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 332.00 | 89 385.00 | 26 898.00 | 830 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 332 391.00 | 4 594 862.00 | 5 332 391.00 | 5 332 391.00 |
6T Sur comptes clients | 317 878.00 | 329 048.00 | 317 878.00 | 317 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 878.00 | 329 048.00 | 317 878.00 | 317 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650 269.00 | 4 923 910.00 | 5 650 269.00 | 5 650 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923 910.00 | 5 650 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 719 188.00 | 8 719 188.00 | | 8 719 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 860.00 | 298 860.00 | | 298 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 752.00 | 276 752.00 | | 276 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 894.00 | 8 901 894.00 | | 8 901 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VB T. V. A. | 1 480 912.00 | 1 480 912.00 | | 1 480 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 480.00 | 1 413 480.00 | | 1 413 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 444.00 | 140 444.00 | | 140 444.00 |
VP Divers | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350 031.00 | 12 185 344.00 | 164 687.00 | 12 350 031.00 |
VW T.V.A. | 1 894 121.00 | 1 894 121.00 | | 1 894 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 868 059.00 | 12 868 059.00 | | 12 868 059.00 |