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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 186.00 | 11 520.00 | 17 666.00 | 29 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 059.00 | 23 393.00 | 17 666.00 | 41 059.00 |
BN En cours de production de biens | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 189.00 | 23 393.00 | 112 796.00 | 136 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 43 213.00 | 30 770.00 | | 43 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 033.00 | 12 443.00 | | 22 033.00 |
DL TOTAL (I) | 73 799.00 | 51 766.00 | | 73 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | 28 215.00 | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 742.00 | | 1 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 784.00 | 20 262.00 | | 21 784.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 411.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 997.00 | 51 630.00 | | 38 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 796.00 | 103 396.00 | | 112 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 997.00 | 51 630.00 | | 38 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
FM Production stockée | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | 4 504.00 | | 4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 2 196.00 | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 387.00 | 117 501.00 | | 115 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 354.00 | 105 058.00 | | 93 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 033.00 | 12 443.00 | | 22 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 804.00 | | 15 000.00 | 39 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 41 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 41 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 804.00 | | 15 000.00 | 39 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 672.00 | 1 465.00 | 13 745.00 | 35 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 672.00 | 1 465.00 | 13 745.00 | 35 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VI Groupe et associés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 523.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 979.00 | 1 811.00 | | 1 979.00 |
ST Autres comptes | 12 982.00 | 10 738.00 | | 12 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 097.00 | 2 588.00 | | 2 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009.00 | 557.00 | | 1 009.00 |
YW Taxe professionnelle | -188.00 | 570.00 | | -188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100.00 | 1 093.00 | | 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 074.00 | 22 391.00 | | 22 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 983.00 | 3 415.00 | | 5 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 066.00 | 15 694.00 | | 18 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |