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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AH Fonds commercial | 197 421.00 | | 197 421.00 | 197 421.00 |
AP Constructions | 6 977.00 | 5 264.00 | 1 713.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 379.00 | 84 009.00 | 21 370.00 | 105 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 673.00 | 93 577.00 | 224 096.00 | 317 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 4 159 739.00 | | 4 159 739.00 | 4 159 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 400.00 | | 4 197 400.00 | 4 197 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 073.00 | 93 577.00 | 4 421 496.00 | 4 515 073.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 695.00 | 167 695.00 | | 167 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 442.00 | 59 787.00 | | 72 442.00 |
DL TOTAL (I) | 240 137.00 | 227 482.00 | | 240 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 461.00 | 57 547.00 | | 35 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 10 798.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 41 291.00 | | 11 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 062.00 | 144 415.00 | | 78 062.00 |
EA Autres dettes | 4 050 148.00 | 3 078 172.00 | | 4 050 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 359.00 | 3 332 222.00 | | 4 181 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 496.00 | 3 559 705.00 | | 4 421 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 100.00 | 3 275 353.00 | | 4 166 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 039.00 | | 19 862.00 | 308 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 229.00 | 317 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 112 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 723.00 | | 19 862.00 | 102 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 818.00 | 3 988.00 | 10 229.00 | 99 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 514.00 | 3 988.00 | 10 229.00 | 95 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050 148.00 | 4 050 148.00 | | 4 050 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 461.00 | 20 202.00 | 15 259.00 | 35 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 359.00 | 4 166 100.00 | 15 259.00 | 4 181 359.00 |