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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 923.00 | 191 730.00 | 4 193.00 | 195 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 875.00 | 249 787.00 | 8 088.00 | 257 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 661.00 | 441 517.00 | 197 144.00 | 638 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CF Disponibilités | 490 114.00 | | 490 114.00 | 490 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 941.00 | | 668 941.00 | 668 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 602.00 | 441 517.00 | 866 085.00 | 1 307 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 159.00 | 701 858.00 | | 678 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 566.00 | 76 302.00 | | 97 566.00 |
DL TOTAL (I) | 784 526.00 | 786 960.00 | | 784 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 111.00 | 18 621.00 | | 32 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 599.00 | 21 602.00 | | 47 599.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 1 920.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 559.00 | 42 143.00 | | 81 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 085.00 | 829 103.00 | | 866 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 559.00 | 42 143.00 | | 81 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 598.00 | | 63.00 | 638 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 797.00 | | | 453 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | 63.00 | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 724.00 | 3 793.00 | | 437 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 724.00 | 3 793.00 | | 437 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |