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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 895.00 | 1 891.00 | 5 004.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 107.00 | 77 279.00 | 2 828.00 | 80 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 502.00 | 79 170.00 | 12 332.00 | 91 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 040.00 | 4 641.00 | 1 393 400.00 | 1 398 040.00 |
BZ Autres créances | 117 716.00 | | 117 716.00 | 117 716.00 |
CF Disponibilités | 191 265.00 | | 191 265.00 | 191 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 944.00 | 4 641.00 | 1 713 304.00 | 1 717 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 446.00 | 83 810.00 | 1 725 636.00 | 1 809 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
DH Report à nouveau | | -46 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544.00 | 58 120.00 | | 544.00 |
DL TOTAL (I) | 122 537.00 | 121 993.00 | | 122 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 504.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 406.00 | 1 612 669.00 | | 1 286 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 452.00 | 265 012.00 | | 286 452.00 |
EA Autres dettes | 29 553.00 | 48 906.00 | | 29 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 098.00 | 1 954 720.00 | | 1 603 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 636.00 | 2 076 714.00 | | 1 725 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 098.00 | 1 954 720.00 | | 1 603 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 504.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 072.00 | 123 215.00 | 2 989 287.00 | 2 866 072.00 |
FG Production vendue services | 764 677.00 | 8 449.00 | 773 126.00 | 764 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 749.00 | 131 664.00 | 3 762 413.00 | 3 630 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 067.00 | 58 809.00 | | 82 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 183.00 | 27 128.00 | | 210 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 616.00 | 27 128.00 | | 218 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 296.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 37 262.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 37 558.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 263.00 | -10 430.00 | | 217 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 525.00 | 4 827 866.00 | | 4 066 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 981.00 | 4 769 746.00 | | 4 065 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544.00 | 58 120.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 686.00 | | 2 122.00 | 89 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 91 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 80 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 291.00 | | 2 122.00 | 78 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 019.00 | 1 275.00 | 125.00 | 78 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 128.00 | 1 275.00 | 125.00 | 76 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 406.00 | 1 286 406.00 | | 1 286 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 483.00 | | | 1 392 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VB T. V. A. | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VP Divers | 152.00 | | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 179.00 | 1 511 122.00 | 10 058.00 | 1 521 179.00 |
VW T.V.A. | 171 853.00 | 171 853.00 | | 171 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 098.00 | 1 603 098.00 | | 1 603 098.00 |