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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 013 000.00 | | 1 013 000.00 | 1 013 000.00 |
AP Constructions | 863 400.00 | 214 950.00 | 648 449.00 | 863 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 492.00 | 238 547.00 | 474 945.00 | 713 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 233.00 | 677 424.00 | 371 808.00 | 1 049 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 885.00 | 1 130 922.00 | 2 547 963.00 | 3 678 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
BZ Autres créances | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 179.00 | 1 130 922.00 | 2 695 257.00 | 3 826 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 194.00 | 34 255.00 | | 50 194.00 |
DH Report à nouveau | | -27 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 267.00 | 78 627.00 | | -46 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 190.00 | 107 346.00 | | 100 190.00 |
DL TOTAL (I) | 112 502.00 | 200 925.00 | | 112 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 077.00 | 445 296.00 | | 390 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 924.00 | 2 127 406.00 | | 2 125 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 72 085.00 | | 61 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 3 245.00 | | 5 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 755.00 | 2 653 801.00 | | 2 582 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 257.00 | 2 854 727.00 | | 2 695 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 125 924.00 | | | 2 125 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 474.00 | | 279 474.00 | 279 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 474.00 | | 279 474.00 | 279 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | 65.00 | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 681.00 | 30 577.00 | | -16 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 644.00 | 414 869.00 | | 286 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 911.00 | 336 242.00 | | 332 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 267.00 | 78 627.00 | | -46 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 708.00 | | 96 177.00 | 3 582 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 708.00 | | 96 177.00 | 2 569 708.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 270.00 | 128 651.00 | | 1 002 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 270.00 | 128 651.00 | | 1 002 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VC Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 077.00 | 109 256.00 | 280 820.00 | 390 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 125 924.00 | 24 560.00 | 2 101 363.00 | 2 125 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 487.00 | 133 487.00 | | 133 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 754.00 | 200 570.00 | 2 382 184.00 | 2 582 754.00 |