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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 485.00 | 772.00 | 1 257.00 |
AN Terrains | 62 886.00 | 52 140.00 | 10 746.00 | 62 886.00 |
AP Constructions | 1 124 198.00 | 869 874.00 | 254 324.00 | 1 124 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 044.00 | 493 131.00 | 159 913.00 | 653 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 877.00 | 128 723.00 | 13 154.00 | 141 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 255.00 | 1 544 353.00 | 442 901.00 | 1 987 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 418.00 | 20 598.00 | 34 819.00 | 55 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 636 952.00 | | 636 952.00 | 636 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 861.00 | 20 598.00 | 733 263.00 | 753 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 116.00 | 1 564 952.00 | 1 176 164.00 | 2 741 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 247.00 | 197 428.00 | | 87 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 236.00 | 139 819.00 | | 161 236.00 |
DL TOTAL (I) | 292 483.00 | 381 247.00 | | 292 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 241.00 | 630 314.00 | | 596 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 2 564.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 98 528.00 | | 136 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 288.00 | 98 788.00 | | 149 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 681.00 | 832 304.00 | | 883 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 164.00 | 1 213 552.00 | | 1 176 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 506.00 | 786 119.00 | | 399 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 941.00 | 124 006.00 | 23 593.00 | 1 443 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 28.00 | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 483.00 | 123 979.00 | 23 593.00 | 1 443 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 241.00 | 112 066.00 | 484 175.00 | 596 241.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 452.00 | 61 492.00 | 960.00 | 62 452.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 681.00 | 399 506.00 | 484 175.00 | 883 681.00 |