| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 154.00 | 116 088.00 | 67 066.00 | 183 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 356.00 | 116 088.00 | 101 268.00 | 217 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
072 Créances – Autres | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
084 Disponibilités | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
110 Total général Actif | 348 495.00 | 116 088.00 | 232 407.00 | 348 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 994.00 | | | 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 448.00 | 516 927.00 | | 539 448.00 |
230 Autres produits | 4 161.00 | 3 198.00 | | 4 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 604.00 | 520 125.00 | | 544 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994.00 | | | 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 150.00 | 259 525.00 | | 291 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 882.00 | -6 908.00 | | -7 882.00 |
242 Autres charges externes. | 137 229.00 | 164 446.00 | | 137 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 3 365.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 868.00 | 62 438.00 | | 84 868.00 |
252 Charges sociales | 19 766.00 | 11 635.00 | | 19 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 744.00 | 13 025.00 | | 14 744.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 928.00 | 507 530.00 | | 542 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 676.00 | 12 596.00 | | 1 676.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | 1 233.00 | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 271.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 675.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 524.00 | 9 417.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |