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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 908.00 | 48 403.00 | 7 505.00 | 55 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 283.00 | 739 245.00 | 300 039.00 | 1 039 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 621.00 | 788 200.00 | 367 421.00 | 1 155 621.00 |
BT Marchandises | 97 781.00 | | 97 781.00 | 97 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 659.00 | | 3 770 659.00 | 3 770 659.00 |
BZ Autres créances | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 722 335.00 | | 2 722 335.00 | 2 722 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416 615.00 | | 4 416 615.00 | 4 416 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 377 195.00 | | 11 377 195.00 | 11 377 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 532 816.00 | 788 200.00 | 11 744 616.00 | 12 532 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 733 443.00 | 677 840.00 | | 733 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 913.00 | 55 603.00 | | -48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 530.00 | 1 063 443.00 | | 1 014 530.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | 1 562.00 | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 217.00 | 2 676 176.00 | | 3 060 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 531.00 | 814 007.00 | | 996 531.00 |
EA Autres dettes | 18 731.00 | 1 225.00 | | 18 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 568 508.00 | 6 110 388.00 | | 6 568 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 660 086.00 | 9 603 358.00 | | 10 660 086.00 |
ED (V) | | 277.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 616.00 | 10 677 079.00 | | 11 744 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 549 680.00 | | 9 549 680.00 | 9 549 680.00 |
FG Production vendue services | 7 671 636.00 | | 7 671 636.00 | 7 671 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 221 317.00 | | 17 221 317.00 | 17 221 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 407 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 340 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 45.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 478.00 | 10 843.00 | | 61 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 478.00 | 20 843.00 | | 131 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 478.00 | -20 798.00 | | -121 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 5 849.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 429 934.00 | 16 455 807.00 | | 17 429 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 478 847.00 | 16 400 204.00 | | 17 478 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 913.00 | 55 603.00 | | -48 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 686.00 | 122 683.00 | 34 390.00 | 702 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 518.00 | 2 885.00 | | 45 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 169.00 | 119 797.00 | 34 390.00 | 657 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 70 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 217.00 | 3 060 217.00 | | 3 060 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 530.00 | 996 530.00 | | 996 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 568 508.00 | 6 568 508.00 | | 6 568 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457 079.00 | 8 457 079.00 | | 8 457 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516 956.00 | 8 457 079.00 | 59 878.00 | 8 516 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 660 086.00 | 10 660 086.00 | | 10 660 086.00 |