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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 91 330.00 | 40 230.00 | 51 099.00 | 91 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 755.00 | 1 006 496.00 | 337 259.00 | 1 343 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 076.00 | 740 768.00 | 398 308.00 | 1 139 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 467.00 | 1 801 473.00 | 827 994.00 | 2 629 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 082.00 | 127 159.00 | 1 089 923.00 | 1 217 082.00 |
BZ Autres créances | 40 579.00 | | 40 579.00 | 40 579.00 |
CF Disponibilités | 1 807 427.00 | | 1 807 427.00 | 1 807 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 179.00 | 127 159.00 | 2 958 020.00 | 3 085 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 647.00 | 1 928 632.00 | 3 786 015.00 | 5 714 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 722.00 | | | 2 076 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 015.00 | | | 185 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 180.00 | | | 2 283 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 328.00 | | | 469 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 575.00 | | | 585 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 228.00 | | | 446 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 834.00 | | | 1 502 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 015.00 | | | 3 786 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 303.00 | | | 1 167 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 576.00 | 585 576.00 | | 585 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 229.00 | 446 229.00 | | 446 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 083.00 | 1 217 083.00 | | 1 217 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 328.00 | 133 797.00 | 276 113.00 | 469 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 355.00 | | | 335 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 526.00 | 1 271 399.00 | 6 127.00 | 1 277 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 835.00 | 1 167 303.00 | 276 113.00 | 1 502 835.00 |