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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
AN Terrains | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AP Constructions | 13 308.00 | 10 940.00 | 2 368.00 | 13 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 197.00 | 214 003.00 | 119 194.00 | 333 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 555.00 | 15 502.00 | 9 053.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 793.00 | 247 010.00 | 151 783.00 | 398 793.00 |
BN En cours de production de biens | 98 053.00 | | 98 053.00 | 98 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 448.00 | | 193 448.00 | 193 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 241.00 | 247 010.00 | 345 231.00 | 592 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 234.00 | 112 542.00 | | 89 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 666.00 | -4 307.00 | | 23 666.00 |
DL TOTAL (I) | 121 286.00 | 116 619.00 | | 121 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 524.00 | 63 213.00 | | 186 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 145.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 10 672.00 | | 8 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 23 063.00 | 39 921.00 | | 23 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 945.00 | 116 986.00 | | 223 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 231.00 | 233 606.00 | | 345 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 109 967.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 828.00 | 36 690.00 | | 64 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
FG Production vendue services | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 565.00 | | 159 565.00 | 159 565.00 |
FM Production stockée | | | 11 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 698.00 | 194 792.00 | | 265 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 032.00 | 199 100.00 | | 242 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 666.00 | -4 307.00 | | 23 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 251.00 | | | 345 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 085.00 | | | 324 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 659.00 | 23 850.00 | 69 500.00 | 292 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 659.00 | 23 850.00 | 69 500.00 | 292 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 695.00 | 45 415.00 | 46 966.00 | 121 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VP Divers | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 945.00 | 147 665.00 | 46 966.00 | 223 945.00 |