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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 918.00 | 90 036.00 | 882.00 | 90 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 969.00 | 103 395.00 | 366 574.00 | 469 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 584.00 | | 67 584.00 | 67 584.00 |
BZ Autres créances | 2 857 446.00 | | 2 857 446.00 | 2 857 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 613.00 | | 320 613.00 | 320 613.00 |
CF Disponibilités | 1 545 806.00 | | 1 545 806.00 | 1 545 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 509.00 | | 4 852 509.00 | 4 852 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 478.00 | 103 395.00 | 5 219 083.00 | 5 322 478.00 |
CU Autres participations | 350 692.00 | | 350 692.00 | 350 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 558.00 | 1 051 616.00 | | 1 058 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 074.00 | 6 942.00 | | 85 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 691.00 | 1 310 617.00 | | 1 395 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 524.00 | 65.00 | | 17 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 005.00 | 3 137 068.00 | | 3 196 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 128 233.00 | | 263 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 616.00 | 263 061.00 | | 346 616.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 392.00 | 3 528 428.00 | | 3 823 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 083.00 | 4 839 045.00 | | 5 219 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 392.00 | 3 529 845.00 | | 3 823 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 287.00 | 77 401.00 | 1 652 688.00 | 1 575 287.00 |
FG Production vendue services | 177 489.00 | | 177 489.00 | 177 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 776.00 | 77 401.00 | 1 830 177.00 | 1 752 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 484.00 | 213 393.00 | | 172 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 75.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 75.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 36.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 36.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 2 598.00 | | 20 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 303.00 | 1 716 010.00 | | 2 065 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 229.00 | 1 709 068.00 | | 1 980 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 074.00 | 6 942.00 | | 85 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 146.00 | | 1 823.00 | 468 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 254.00 | | 1 024.00 | 90 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 893.00 | | 800.00 | 364 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 253.00 | 142.00 | | 103 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 254.00 | 142.00 | | 90 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 234.00 | 263 234.00 | | 263 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 167.00 | 112 167.00 | | 112 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
VC Groupe et associés | 671 879.00 | 671 879.00 | | 671 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 005.00 | 3 196 005.00 | | 3 196 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116 770.00 | 2 116 770.00 | | 2 116 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 498.00 | 2 925 497.00 | 15 001.00 | 2 940 498.00 |
VW T.V.A. | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 392.00 | 3 823 392.00 | | 3 823 392.00 |