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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 615.00 | 219 945.00 | 24 670.00 | 244 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 811.00 | 219 945.00 | 36 866.00 | 256 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 558.00 | | 70 558.00 | 70 558.00 |
072 Créances – Autres | 95 946.00 | | 95 946.00 | 95 946.00 |
084 Disponibilités | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 858.00 | | 175 858.00 | 175 858.00 |
110 Total général Actif | 432 670.00 | 219 945.00 | 212 725.00 | 432 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 121.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396.00 | | | 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 568.00 | | | 355 568.00 |
230 Autres produits | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 369.00 | | | 363 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228.00 | | | 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 108.00 | | | 102 108.00 |
252 Charges sociales | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
262 Autres charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 510.00 | | | 365 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11.00 | | | -11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 340.00 | | | 251 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |