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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 432.00 | 5 490.00 | 6 942.00 | 12 432.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 32 474.00 | 378.00 | 32 096.00 | 32 474.00 |
AP Constructions | 491 000.00 | 38 123.00 | 452 877.00 | 491 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 549.00 | 152 345.00 | 1 204.00 | 153 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 917.00 | 54 837.00 | 11 080.00 | 65 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 371.00 | 251 172.00 | 609 199.00 | 860 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 981.00 | | 386 981.00 | 386 981.00 |
BZ Autres créances | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CF Disponibilités | 473 983.00 | | 473 983.00 | 473 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 155.00 | | 981 155.00 | 981 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 526.00 | 251 172.00 | 1 590 355.00 | 1 841 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151.00 | 2 150.00 | | 2 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 903 469.00 | 899 544.00 | | 903 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 768.00 | 3 924.00 | | 146 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 387.00 | 949 619.00 | | 1 096 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 322.00 | 192 691.00 | | 327 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | 6 475.00 | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 29 798.00 | | 42 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 147.00 | 23 411.00 | | 118 147.00 |
EA Autres dettes | | 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 967.00 | 252 483.00 | | 493 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 355.00 | 1 202 102.00 | | 1 590 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 863.00 | 94 628.00 | | 218 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 673.00 | | 233 405.00 | 629 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 907.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 860 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 742 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 690.00 | | 8 742.00 | 108 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 076.00 | | 224 664.00 | 519 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 314.00 | 26 658.00 | 800.00 | 225 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 1 800.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 624.00 | 24 858.00 | 800.00 | 221 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |
UX Autres créances clients | 386 981.00 | 386 981.00 | | 386 981.00 |
VB T. V. A. | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 322.00 | 52 217.00 | 189 941.00 | 327 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 553.00 | 457 553.00 | | 457 553.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 967.00 | 218 863.00 | 189 941.00 | 493 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
ST Autres comptes | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149.00 | | | 149.00 |
YT Sous‐traitance | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 262.00 | | | 162 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |