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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 890.00 | 14 586.00 | 4 304.00 | 18 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 338.00 | 8 941.00 | 7 397.00 | 16 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 802.00 | 65 473.00 | 36 329.00 | 101 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 444.00 | 89 000.00 | 60 444.00 | 149 444.00 |
BT Marchandises | 512 036.00 | 1 983.00 | 510 054.00 | 512 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 738 261.00 | 12 977.00 | 725 284.00 | 738 261.00 |
CF Disponibilités | 791 895.00 | | 791 895.00 | 791 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 604.00 | 14 959.00 | 2 038 645.00 | 2 053 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 048.00 | 103 960.00 | 2 099 089.00 | 2 203 048.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 610 897.00 | 430 572.00 | | 610 897.00 |
DH Report à nouveau | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 427.00 | 350 324.00 | | 542 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 817.00 | 890 390.00 | | 1 262 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 686.00 | 528 786.00 | | 183 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 10 034.00 | | 74 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 286.00 | 317 817.00 | | 260 286.00 |
EA Autres dettes | 8 462.00 | 13 921.00 | | 8 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 271.00 | 966 381.00 | | 836 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 089.00 | 1 856 771.00 | | 2 099 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 920 267.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 776 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 696 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 130.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 2 162.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | 2 292.00 | | 8 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 2 336.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | -44.00 | | 3 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 304.00 | 131 181.00 | | 201 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 337.00 | 5 055 298.00 | | 3 833 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 910.00 | 4 704 974.00 | | 3 290 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 427.00 | 350 324.00 | | 542 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 246.00 | | 16 454.00 | 162 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 256.00 | 149 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 256.00 | 118 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 754.00 | | 9 642.00 | 137 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 6 812.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 050.00 | 25 206.00 | 29 256.00 | 93 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 808.00 | 3 778.00 | | 10 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 242.00 | 21 428.00 | 29 256.00 | 82 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 012.00 | 258 012.00 | | 258 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 658 585.00 | 658 585.00 | | 658 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VI Groupe et associés | 247 185.00 | 247 185.00 | | 247 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 314.00 | 749 674.00 | 11 641.00 | 761 314.00 |
VW T.V.A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 271.00 | 836 271.00 | | 836 271.00 |