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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 23 346.00 | 24 002.00 | 47 347.00 |
AP Constructions | 69 157.00 | 63 435.00 | 5 721.00 | 69 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 679.00 | 80 553.00 | 12 126.00 | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 584.00 | 90 452.00 | 31 132.00 | 121 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 220.00 | 299 979.00 | 73 241.00 | 373 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 027.00 | | 118 027.00 | 118 027.00 |
BN En cours de production de biens | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
BT Marchandises | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 450.00 | 1 228.00 | 386 222.00 | 387 450.00 |
BZ Autres créances | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CF Disponibilités | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 297.00 | 1 228.00 | 851 069.00 | 852 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 518.00 | 301 207.00 | 924 310.00 | 1 225 518.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 194.00 | 42 194.00 | | 42 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 687.00 | 177 860.00 | | 184 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 39 827.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 310 355.00 | 327 687.00 | | 310 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 766.00 | 231 574.00 | | 225 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 589.00 | 50 039.00 | | 60 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 717.00 | 189 420.00 | | 207 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 803.00 | 125 551.00 | | 119 803.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 68.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 955.00 | 596 653.00 | | 613 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 310.00 | 924 340.00 | | 924 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 649.00 | 424 164.00 | | 431 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 523.00 | | 31 356.00 | 356 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 658.00 | 373 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 358.00 | 283 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 422.00 | | 31 356.00 | 266 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 205.00 | 20 133.00 | 14 358.00 | 294 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 3 949.00 | | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 614.00 | 16 184.00 | 14 358.00 | 232 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 873.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | 873.00 | 2 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 101.00 | | 873.00 | 2 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 717.00 | 207 717.00 | | 207 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 385 980.00 | 385 980.00 | | 385 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 041.00 | 42 734.00 | 167 607.00 | 225 041.00 |
VI Groupe et associés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
VW T.V.A. | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 955.00 | 431 649.00 | 167 607.00 | 613 955.00 |