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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 712.00 | 1 188.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 536.00 | 29 698.00 | 60 838.00 | 90 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 981.00 | 34 940.00 | 67 041.00 | 101 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 544.00 | 12 931.00 | 333 614.00 | 346 544.00 |
BZ Autres créances | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CF Disponibilités | 160 463.00 | | 160 463.00 | 160 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 691.00 | 12 931.00 | 583 760.00 | 596 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 673.00 | 47 871.00 | 650 802.00 | 698 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 454.00 | 192 668.00 | | 248 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 756.00 | 105 786.00 | | 77 756.00 |
DL TOTAL (I) | 334 594.00 | 306 838.00 | | 334 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 250.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 15 283.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 64 599.00 | | 46 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 413.00 | 241 072.00 | | 246 413.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | 949.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 208.00 | 322 153.00 | | 316 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 802.00 | 628 990.00 | | 650 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 166.00 | | 13 555.00 | 93 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 101 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 740.00 | 94 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 622.00 | | 13 555.00 | 85 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 741.00 | 18 616.00 | 4 416.00 | 20 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 18 616.00 | 4 416.00 | 18 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 413.00 | 246 413.00 | | 246 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 135.00 | 386 135.00 | | 386 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 135.00 | 391 135.00 | | 391 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 207.00 | 316 208.00 | | 316 207.00 |